华尔街恐慌！通胀爆发，创31年新高！恐慌指数飙升，美债美股这次真的被吓到了！

值得一提的是，美国劳工部周三也披露，10月份美国小时工资环比上涨0.4%，但扣除通胀后，实际工资下降0.@环比 > 5%。

更令市场担忧的是，与前几个月不同的是，10 月份的通胀反映了物价普遍上涨。能源、住房、食品、新车和二手车都是本月通胀的主要贡献者，包括电力、燃料和天然气价格在内的能源指数环比上涨4.8% . 此外，作为占CPI篮子三分之一权重的大项目，住宅价格（租金、房价）环比上涨0.5%，也带动了回到 2019 年 9 月，年化增长率为 3.5%。一个月后的高位。

即使剔除价格波动较大的食品和能源，核心CPI环比上涨0.6%，环比上涨4.2%，也创下1991年以来的新高。

牛津经济研究院首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）表示：“这份报告表明，当前的价格飙升具有一定的持久力。就通胀前景而言，我认为情况会在好转之前继续恶化，因为我们认为当前的价格飙升具有一定的持久力。核心通胀要到 2022 年初某个时候才会见顶。”

MacroPolicy Perspectives经济学家劳拉·罗斯纳-沃伯顿解释说，现在美国经济进入新阶段，通胀涉及范围更广，形势将更加激烈。部分原因是直到假期才解决的供应链问题，而大量的订单/需求反映了经济本身表现良好。但变化也在悄悄发生，随后更广泛的因素将推高通胀，而不是像过去几个月那样由汽车推高，以及经济重启后的服务价格。总的来说，并不是所有的通胀因素都是这样的。

金融市场方面，周三“离谱”的美国通胀数据也让华尔街再次恐慌。

美元指数周三大幅上涨近100点，盘中一度升至94.90，触及2020年7月以来最高水平。

美国债券市场对通胀数据的反应同样强烈，所有主要周期的收益率均出现罕见的接近两位数的基点涨幅。

对高通胀的担忧引发的避险情绪也在隔夜席卷美股。周三美国三大股指均大幅收低，全日下跌，加剧了前一天的抛售。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数周二结束了连续八个交易日创下的收盘新高。标普 500 指数的 11 个主要板块中有 8 个收低，能源板块跌幅最大，公用事业板块涨幅居前。重量级科技股对标准普尔 500 指数的影响最大，其中苹果和微软等科技巨头的拖累最大。

标准普尔 500 指数的波动率指标 VIX，被称为恐慌指标，在周三中午跳涨，一度逼近 20 点。

美国 10 年期通胀保值债券 (TIPS) 收益率跌至纪录低位。

值得一提的是，当地时间周三，令众多市场交易员最为恐惧的一幕是，黄金价格也几乎与美元指数同步飙升，对通胀的深切恐惧似乎打破了两者的差距。一阵子。常见的负相关。

黄金昨晚盘中上涨近2%，逼近每盎司1870美元，带动白银、铂金等贵金属集体走强。

黄金通常被认为是一种通胀对冲工具。High Ridge Futures 金属交易主管 David Meger 表示：“我们再次看到了火热的通胀数据。” “黄金是经典的通胀对冲工具，我们认为通胀是一个潜在的看涨环境，将在未来几周和几个月内出现。推高黄金市场。”

美国通胀加速刺激金价大涨，黄金股迎来机遇。北京时间周四，A股盘中，黄金概念股大涨。截至中午收盘，小诚科技（300139，股吧）涨超18%，国诚矿业（000688，股吧），翠华珠宝（002731，股吧），金源股份（000546，股吧）涨停，湖南黄金(002155,股)、金逸文化(002721,股)、曼卡隆等均有不同程度上涨。

拜登：扭转通胀是重中之重

拜登在美国 CPI 数据周三公布后发表讲话。拜登在演讲中说：

今天的报告显示，正在伤害美国人钱包的通货膨胀比上个月有所上升。扭转这种趋势是我的首要任务。报告中价格上涨的最大部分来自能源成本的上涨——天然气价格在报告数据发布后的几天内下跌。

拜登指示国家经济委员会探索降低能源价格的方法，并要求联邦贸易委员会解决“任何市场操纵或价格欺诈行为”。

拜登还表示，他致力于“美联储独立监测通胀并采取必要措施解决它。” 上周，美联储主席鲍威尔和州长布雷纳德会见了拜登。知情人士说，拜登尚未就提名谁担任美联储主席做出最终决定。Brainard has been considered the most likely candidate if Powell is not re-elected.

美国10月CPI数据公布后，分析人士认为，这意味着布雷纳德升任美联储主席的概率明显下降，因为她对通胀的鸽派立场可能会刺激物价进一步上涨。

拜登还对就业数据进行了权衡，指出自他上任以来失业率已经下降了 70%，申请失业救济人数是自冠状病毒爆发以来的最低水平。周三的数据显示，截至 11 月 6 日的一周内，美国的首次申请人数为 26.70,000，创下 2020 年 3 月 7 日当周以来的新低。

关于最新的通胀数据，民主党参议员曼钦在推特上写道：

创纪录的通货膨胀对美国人民构成的威胁不是暂时的，而是越来越大。从杂货店到加油站，美国人都知道通胀税是实实在在的，美国政府也不能再忽视美国人每天感受到的经济痛苦。

从种种迹象来看，美联储似乎也知道通胀的持续时间会比预期的要长，目前的坚持更多是等待劳动力市场全面复苏。

鲍威尔在上周的新闻发布会上表示，通胀仍远高于长期政策目标，供应链紧张局势比此前预期的更为持久和严重。虽然美联储知道高通胀对低收入人群的影响，但货币政策工具无法解决供应链问题。鲍威尔还表示，随着疫情消退，供应链瓶颈和通胀将在2022年得到缓解。虽然很难给出确切时间，但明年第三季度通胀总体会回落。

多名共和党人认为通胀飙升

瞄准民主经济政策

在数据显示美国通胀在 10 月升至 31 年高位后，一些共和党议员再次抨击民主党的经济政策，称这些政策助长了飙升的通胀。

众议院小企业委员会高级成员、密苏里州共和党众议员布莱恩·卢特克梅耶周三指出，民主党的经济政策导致了创纪录的通胀率。

“今天的报告显示通胀飙升，再次证实了共和党人一直在说的话，”Luetkemeyer 周三表示。“拜登和民主党失败的经济政策正在压垮普通美国人。很明显，物价将继续上涨，而民主党不计后果的支出计划只会加剧问题。这是今年假期前美国人见过的最勤劳的一次。不必要的东西。”

本月早些时候，美国总统乔·拜登也表示：“这个感恩节……好多了，工资上涨速度快于通货膨胀。我们有真正的经济增长。”

但根据美国劳工统计局的数据a股恐慌指数，过去一年所有主要食品类别的价格都上涨了；总体而言，食品价格出现了 30 年来的最大涨幅。自去年以来，总体能源价格上涨了 30%，其中汽油价格上涨了 49.6%，达到 2014 年 9 月以来的最高水平。燃料油价格自 2020 年以来上涨了近 60%。

虽然美国人的钱包里的现金可能比去年多 4.6%，但他们的支出却增加了 6.2%。

爱荷华州共和党众议员、众议院预算委员会成员阿什利·欣森周三也将矛头指向民主党，要求其创纪录的消费价格上涨。

“我们的经济现在没有为家庭服务，”她指出。“食品和能源价格继续攀升，显然没有迹象表明很快就会反弹。现在是减税和减轻小企业、家庭和农民负担的时候了。与其花费数万亿美元（我们没有），不如政府和国会共同制定常识性经济政策，以降低商品成本……”

Hinson 指的是众议院最近通过了一项1. 2 万亿美元的基础设施法案，预计将很快回应拜登总统的1. 5 万亿美元建设更美好未来法案（对建设更美好的未来法案进行投票）支持更好的法案，解决广泛的社会和气候问题。

拜登政府认为该法案将有助于抑制通胀。拜登周三在推特上吹捧最近申请失业救济人数下降，但回避了消费者价格指数报告。

“很明显，拜登政府永远不会承认持续的巨额支出和激进的政策正在使通胀长期存在，”众议院交通和基础设施委员会高级成员、密西西比州共和党众议员山姆·格雷夫斯 (Sam Graves) 说。，他们认为通货膨胀是一个暂时的问题。”

“他们计划在未来几周内通过另一项数万亿美元的支出法案a股恐慌指数，而不是专注于供应链危机或削减高昂的监管成本。这对美国人来说是一种伤害，这个假期及以后。，他们会为一切付出更多。”

（本文不构成投资建议，操作风险自负）